北京市房山区财政局2017年度部门决算

公开日期:2018-10-31    访问人次: 135

  •  北京市房山区财政局

    2017年度部门决算公开说明

     

        第一部分 2017年度部门决算说明

        一、部门基本情况

        二、2017年收入支出决算总体情况说明

        三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

        六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

        七、2017年度其他重要事项的情况说明

        八、2017年度部门绩效评价情况

        第二部分 2017年度部门决算报表

        表1:2017年度收入支出决算总表

        表2:2017年度收入决算表

        表3:2017年度支出决算表

        表4:2017年度财政拨款收入支出决算总表

        表5:2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

        表6:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

        表7:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表8:2017年度政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

        表9:2017年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

        表10:2017年度政府采购情况表

        一、部门基本情况

        (一)部门职责

        1、根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略,编制本区中长期财政计划;参与制订本区重大经济决策和政策,研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议;拟订和执行市与区、国家与企业的财政分配政策。
        2、贯彻执行国家和本市财政国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度并监督执行;研究政府债务状况,拟订政府防范债务风险的措施。
        3、编制本区年度财政收支预决算草案并组织执行:受区政府委托,向区人民代表大会报告本区预算及执行情况,向区人大常务会报告决算;管理本区各项财政收入和预算外资金、财政专户;落实彩票管理制度;管理有关政府性基金;确定本区财政税收收入计划。
        4、管理本区公共支出;管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇;制定开支标准和支出政策;落实基本建设财务管理制度。
        5、办理和监督本区财政的经济发展支出、本区投资项目的财政拨款及公共财政等领域的支出。
        6、拟订本区国有资本金基础管理办法;组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析;负责行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记工作;指导、监督财产评估业务。
        7、负责管理本区的会计工作;贯彻会计规章制度并监督执行;监督检查政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度的执行情况;监督注册会计师和会计师事务所的业务。
        8、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本区财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本区财政管理的政策性建议。
        9、制定财政教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息和财政宣传工作。
       10、拟订和执行本区政府采购制度和办法;负责本区政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位的汽车核编及申请工作。

        (二)部门决算单位构成

        北京市房山区财政局纳入部门决算编报范围的单位包括北京市房山区财政局本级一家。

        二、2017年收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计15996.35万元,其中:本年收入14941.82万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1054.53万元。在本年收入中,财政拨款收入14941.82万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

        2017年度本年支出合计12629.47万元,其中:基本支出4056.87万元,占支出合计的32.12%;项目支出8572.60万元,占支出合计的67.88%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

        2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余3366.88万元。  

        三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2017年度一般公共预算财政拨款支出12629.47万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出11869.10万元,占本年财政拨款支出93.98%;社会保障和就业支出574.31万元,占本年财政拨款支出4.55%;农林水支出28.00万元,占本年财政拨款支出0.22%;其他支出158.06万元,占本年财政拨款支出1.25%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算11869.10万元,比2017年年初预算增加1113.72万元,增长10.36%。其中:

        “财政事务”(款)2017年度决算11869.10万元,比2017年年初预算增加1113.72万元,增长10.36%。主要原因:部分支出使用了上年结余列支,项目评审费、绩效评价费等项目支出增加。

        2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算574.31万元,比2017年年初预算增加50.80万元,增长9.70 %。其中:

        “行政事业单位离退休”(款)2017年度决算542.44万元,比2017年年初预算增加18.93万元,增长3.62%。主要原因:离退休人员补贴调整,相应增加支出;“抚恤”(款)2017年度决算31.87万元,比2017年年初预算增加31.87万元,增长100.00%。主要原因:年初无预算,死亡抚恤需要支出31.87万元。

        3、“农林水支出”(类)2017年度决算28.00万元,比2017年年初预算增加28.00万元,增长100.00%。其中:

        “农业综合开发”(款)2017年度决算28.00万元,比2017年年初预算增加28.00万元,增长100.00%;主要原因:年初无预算,农业综合开发机构运行业务需要支出28.00万元。

        4、“其他支出”(类)2017年度决算158.06万元,比2017年年初预算增加158.06万元,增长100.00%。其中:

        “其他支出”(款)2017年度决算158.06万元,比2017年年初预算增加158.06万元,增长100.00%。主要原因:年初无预算,为推动我区政府与社会资本合作工作,2017年支出政府与社会资本合作项目工作经费158.06万元。

        四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        本年度无此项收支。

        五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

        2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4056.87万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

        “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属1个行政单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        2017年“三公”经费财政拨款决算数27.44万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算25.43万元增加2.01万元。其中:

        (一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年度无因公出国(境)费用预算,本年度无此项支出;2017年因公出国(境)费用主要用于:本年无因公出国(境)费用发生,2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

        (二)公务接待费。2017年决算数2.21万元,比2017年年初预算数2.23万元减少0.02万元。主要原因:节约开支,压减支出。2017年公务接待费主要用于招待外单位来财政局开会办事人员业务往来。公务接待44批次,公务接待735人次。

        (三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数25.23万元,比2017年年初预算数23.20万元增加2.03万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年度无公务用车购置费预算,本年度无此项支出,2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数25.23万元,比2017年年初预算数23.20万元增加2.03万元,主要原因:事业车改,事业车辆编制增加,相应增加支出。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油7.05万元,公务用车维修13.31万元,公务用车保险4.69万元,公务用车其他支出0.18万元。2017年公务用车保有量9辆,车均运行维护费2.80万元。

         七、2017年度其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计505.04万元,比上年增加183.44万元,增加原因:因物价上涨,物业管理费、维修费支出增加。机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)政府采购支出情况

        2017年北京市房山区财政局政府采购支出总额565.13万元,其中:政府采购货物支出167.71万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出397.42万元。授予中小企业合同金额565.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额72.47万元,占政府采购支出总额的12.82%。

        (三)国有资产占用情况

        固定资产总额7494.45万元,其中:汽车10辆,203.63万元;单价100万元以上的专用设备1套,162.50万元。

        (四)国有资本经营预算拨款收支情况

        国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

        (五)专业名词解释

        项目评审:是指财政部门运用专业技术手段,依法对财政性资金投资项目进行评估和审核,以加强财政管理和提高资金使用效益为目的,科学合理地核定投资支出的财政职能管理行为。

         八、2017年度部门绩效评价情况

        (一)绩效评价工作开展情况。

        2018年,北京市房山区财政局对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

        (二)项目绩效评价报告

         本年度未开展此项工作。